有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月26日-令和4年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 (2021年 8月25日) | 第3期計算期間末 (2022年 2月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,401,747 | 8,487,107 |
| 投資信託受益証券 | 5,019 | 5,017 |
| 投資証券 | 98,314,653 | 179,601,000 |
| 流動資産合計 | 102,721,419 | 188,093,124 |
| 資産合計 | 102,721,419 | 188,093,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,772 | 16,192 |
| 未払委託者報酬 | 142,303 | 339,871 |
| 未払利息 | 10 | 20 |
| その他未払費用 | 4,847 | 27,816 |
| 流動負債合計 | 153,932 | 383,899 |
| 負債合計 | 153,932 | 383,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,650,354 | 145,724,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,917,133 | 41,984,793 |
| (分配準備積立金) | 5,654,883 | 5,318,515 |
| 元本等合計 | 102,567,487 | 187,709,225 |
| 純資産合計 | 102,567,487 | 187,709,225 |
| 負債純資産合計 | 102,721,419 | 188,093,124 |
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