有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/28-2023/08/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (2023年 2月27日) | 第6期計算期間末 (2023年 8月25日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,932,606 | 12,099,649 |
| 投資信託受益証券 | 5,013 | 5,013 |
| 投資証券 | 334,335,475 | 444,109,858 |
| 流動資産合計 | 342,273,094 | 456,214,520 |
| 資産合計 | 342,273,094 | 456,214,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,999 | - |
| 未払受託者報酬 | 33,313 | 42,895 |
| 未払委託者報酬 | 699,405 | 900,692 |
| 未払利息 | 19 | 36 |
| その他未払費用 | 120,241 | 154,639 |
| 流動負債合計 | 915,977 | 1,098,262 |
| 負債合計 | 915,977 | 1,098,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,523,864 | 285,654,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,833,253 | 169,461,369 |
| (分配準備積立金) | 26,311,959 | 64,908,656 |
| 元本等合計 | 341,357,117 | 455,116,258 |
| 純資産合計 | 341,357,117 | 455,116,258 |
| 負債純資産合計 | 342,273,094 | 456,214,520 |
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