- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月22日-令和3年2月25日)
2021年2月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 23,609,850 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,609,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,320,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1619 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,619 | 円) |