- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
| 2022年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 265,749,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,714,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,702,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3861 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,861 | 円) |
| 2022年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 265,749,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,714,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 191,702,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3861 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,861 | 円) |
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