- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/27-2025/02/25)
| 2025年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 766,056,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,135,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 764,921,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 373,132,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0500 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,500 | 円) |
| 2025年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 766,056,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,135,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 764,921,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 373,132,497 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0500 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,500 | 円) |
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