- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月26日-令和3年8月25日)
2021年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 104,192,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,796 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,161,938 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,091,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3005 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,005 | 円) |