- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/26-2026/02/25)
| 2026年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,079,306,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,312,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,062,993,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 420,806,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5261 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,261 | 円) |
| 2026年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,079,306,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,312,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,062,993,658 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 420,806,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5261 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,261 | 円) |
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