- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/26-2025/08/25)
| 2025年8月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 879,972,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,900,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 397,837,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2117 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,117 | 円) |
| 2025年8月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 879,972,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 879,900,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 397,837,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2117 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,117 | 円) |
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