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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/26-2023/02/27)

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【提出】: 2023/05/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

	2023年2月末日現在
Ⅰ 資産総額	344,285,440	円
Ⅱ 負債総額	111,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,173,912	円
Ⅳ 発行済口数	238,112,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4454	円
(1万口当たり純資産額)	(14,454	円)

開示資料

決算

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