- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/27-2024/08/26)
| 2024年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 673,797,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,017,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 672,779,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 347,104,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9383 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,383 | 円) |
| 2024年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 673,797,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,017,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 672,779,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 347,104,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9383 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,383 | 円) |
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