- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/28-2023/08/25)
2023年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 469,076,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,074 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 469,033,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 285,668,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6419 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,419 | 円) |