- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年1月15日現在 | 当期 2021年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,971,310 | - |
| コール・ローン | 69,989,781 | 82,801,697 |
| 投資証券 | 2,293,791,994 | 2,491,029,392 |
| 親投資信託受益証券 | 189,924 | 189,868 |
| 派生商品評価勘定 | - | 10,299,845 |
| 未収入金 | 7,289,192 | 152,153 |
| 流動資産合計 | 2,383,232,201 | 2,584,472,955 |
| 資産合計 | 2,383,232,201 | 2,584,472,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,722,286 | - |
| 未払金 | 476,003 | 7,596,367 |
| 未払収益分配金 | 4,500,958 | 4,754,632 |
| 未払受託者報酬 | 66,038 | 69,388 |
| 未払委託者報酬 | 2,091,389 | 2,197,384 |
| その他未払費用 | 5,866 | 6,163 |
| 流動負債合計 | 12,862,540 | 14,623,934 |
| 負債合計 | 12,862,540 | 14,623,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,250,479,364 | 2,377,316,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,890,297 | 192,532,613 |
| (分配準備積立金) | 83,902,590 | 139,679,136 |
| 元本等合計 | 2,370,369,661 | 2,569,849,021 |
| 純資産合計 | 2,370,369,661 | 2,569,849,021 |
| 負債純資産合計 | 2,383,232,201 | 2,584,472,955 |
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