有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年1月17日現在 | 当期 2022年7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,530,066 | 63,678,073 |
| 投資証券 | 2,325,607,974 | 1,618,175,550 |
| 親投資信託受益証券 | 189,774 | 189,717 |
| 派生商品評価勘定 | 4,301,523 | 14,898 |
| 未収入金 | 448,754 | - |
| 流動資産合計 | 2,431,078,091 | 1,682,058,238 |
| 資産合計 | 2,431,078,091 | 1,682,058,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 21,401,817 |
| 未払金 | 19,612,705 | 32,663,505 |
| 未払収益分配金 | 6,736,233 | 5,240,025 |
| 未払解約金 | 9,126,596 | 6,909,129 |
| 未払受託者報酬 | 72,342 | 45,459 |
| 未払委託者報酬 | 2,291,277 | 1,439,839 |
| その他未払費用 | 6,424 | 4,031 |
| 流動負債合計 | 37,845,577 | 67,703,805 |
| 負債合計 | 37,845,577 | 67,703,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,245,411,055 | 1,746,675,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,821,459 | △132,320,790 |
| (分配準備積立金) | 147,268,550 | 121,035,865 |
| 元本等合計 | 2,393,232,514 | 1,614,354,433 |
| 純資産合計 | 2,393,232,514 | 1,614,354,433 |
| 負債純資産合計 | 2,431,078,091 | 1,682,058,238 |
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