- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年7月15日現在 | 当期 2026年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,085,795 | 14,747,795 |
| 投資証券 | 366,200,147 | 267,259,292 |
| 親投資信託受益証券 | 189,811 | 190,263 |
| 未収入金 | 112,864 | 1,119 |
| 流動資産合計 | 387,588,617 | 282,198,469 |
| 資産合計 | 387,588,617 | 282,198,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,342,612 | 3,299,085 |
| 未払金 | 5,222,566 | 3,492,757 |
| 未払収益分配金 | 845,118 | 610,597 |
| 未払受託者報酬 | 9,974 | 7,945 |
| 未払委託者報酬 | 316,014 | 251,895 |
| その他未払費用 | 872 | 687 |
| 流動負債合計 | 8,737,156 | 7,662,966 |
| 負債合計 | 8,737,156 | 7,662,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 422,559,241 | 305,298,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,707,780 | △30,763,272 |
| (分配準備積立金) | 36,524,996 | 29,404,837 |
| 元本等合計 | 378,851,461 | 274,535,503 |
| 純資産合計 | 378,851,461 | 274,535,503 |
| 負債純資産合計 | 387,588,617 | 282,198,469 |
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