有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/17-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年7月16日現在 | 当期 2025年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,291,591 | 8,176,325 |
| コール・ローン | 77,498,620 | 94,944,018 |
| 投資証券 | 1,699,929,798 | 1,590,438,095 |
| 親投資信託受益証券 | 189,434 | 189,453 |
| 派生商品評価勘定 | 25,160,707 | 25,538 |
| 未収入金 | 30,134 | 23,712,000 |
| 流動資産合計 | 1,809,100,284 | 1,717,485,429 |
| 資産合計 | 1,809,100,284 | 1,717,485,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,996,097 |
| 未払金 | 48,119,675 | 88,660,646 |
| 未払収益分配金 | 3,879,652 | 3,602,046 |
| 未払受託者報酬 | 45,871 | 44,206 |
| 未払委託者報酬 | 1,452,628 | 1,400,190 |
| その他未払費用 | 4,067 | 3,923 |
| 流動負債合計 | 53,501,893 | 95,707,108 |
| 負債合計 | 53,501,893 | 95,707,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,939,826,032 | 1,801,023,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △184,227,641 | △179,245,162 |
| (分配準備積立金) | 143,663,521 | 148,818,180 |
| 元本等合計 | 1,755,598,391 | 1,621,778,321 |
| 純資産合計 | 1,755,598,391 | 1,621,778,321 |
| 負債純資産合計 | 1,809,100,284 | 1,717,485,429 |
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