有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/16-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年7月15日現在 | 当期 2023年1月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 9,239,490 |
| コール・ローン | 63,678,073 | 48,538,073 |
| 投資証券 | 1,618,175,550 | 1,783,781,705 |
| 親投資信託受益証券 | 189,717 | 189,547 |
| 派生商品評価勘定 | 14,898 | 17,906,109 |
| 未収入金 | - | 84,210,628 |
| 流動資産合計 | 1,682,058,238 | 1,943,865,552 |
| 資産合計 | 1,682,058,238 | 1,943,865,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,401,817 | - |
| 未払金 | 32,663,505 | - |
| 未払収益分配金 | 5,240,025 | 6,281,291 |
| 未払解約金 | 6,909,129 | - |
| 未払受託者報酬 | 45,459 | 55,321 |
| 未払委託者報酬 | 1,439,839 | 1,752,050 |
| その他未払費用 | 4,031 | 4,910 |
| 流動負債合計 | 67,703,805 | 8,093,572 |
| 負債合計 | 67,703,805 | 8,093,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,746,675,223 | 2,093,763,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,320,790 | △157,991,943 |
| (分配準備積立金) | 121,035,865 | 132,792,714 |
| 元本等合計 | 1,614,354,433 | 1,935,771,980 |
| 純資産合計 | 1,614,354,433 | 1,935,771,980 |
| 負債純資産合計 | 1,682,058,238 | 1,943,865,552 |
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