有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年7月18日現在 | 当期 2024年1月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 8,006,633 |
| コール・ローン | 28,192,185 | 39,148,538 |
| 投資証券 | 1,942,136,930 | 1,869,946,574 |
| 親投資信託受益証券 | 189,529 | 189,472 |
| 派生商品評価勘定 | 22,667,842 | - |
| 未収入金 | 187,664 | - |
| 流動資産合計 | 1,993,374,150 | 1,917,291,217 |
| 資産合計 | 1,993,374,150 | 1,917,291,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 619,847 |
| 未払金 | 1,710,472 | 8,888,988 |
| 未払収益分配金 | 6,561,097 | 6,315,832 |
| 未払受託者報酬 | 59,102 | 53,295 |
| 未払委託者報酬 | 1,871,916 | 1,688,074 |
| その他未払費用 | 5,244 | 4,729 |
| 流動負債合計 | 10,207,831 | 17,570,765 |
| 負債合計 | 10,207,831 | 17,570,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,187,032,414 | 2,105,277,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △203,866,095 | △205,557,132 |
| (分配準備積立金) | 136,498,459 | 136,024,509 |
| 元本等合計 | 1,983,166,319 | 1,899,720,452 |
| 純資産合計 | 1,983,166,319 | 1,899,720,452 |
| 負債純資産合計 | 1,993,374,150 | 1,917,291,217 |
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