有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/17-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年1月16日現在 | 当期 2023年7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,239,490 | - |
| コール・ローン | 48,538,073 | 28,192,185 |
| 投資証券 | 1,783,781,705 | 1,942,136,930 |
| 親投資信託受益証券 | 189,547 | 189,529 |
| 派生商品評価勘定 | 17,906,109 | 22,667,842 |
| 未収入金 | 84,210,628 | 187,664 |
| 流動資産合計 | 1,943,865,552 | 1,993,374,150 |
| 資産合計 | 1,943,865,552 | 1,993,374,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,710,472 |
| 未払収益分配金 | 6,281,291 | 6,561,097 |
| 未払受託者報酬 | 55,321 | 59,102 |
| 未払委託者報酬 | 1,752,050 | 1,871,916 |
| その他未払費用 | 4,910 | 5,244 |
| 流動負債合計 | 8,093,572 | 10,207,831 |
| 負債合計 | 8,093,572 | 10,207,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,093,763,923 | 2,187,032,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,991,943 | △203,866,095 |
| (分配準備積立金) | 132,792,714 | 136,498,459 |
| 元本等合計 | 1,935,771,980 | 1,983,166,319 |
| 純資産合計 | 1,935,771,980 | 1,983,166,319 |
| 負債純資産合計 | 1,943,865,552 | 1,993,374,150 |
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