有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年1月15日現在 | 当期 2024年7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,006,633 | 6,291,591 |
| コール・ローン | 39,148,538 | 77,498,620 |
| 投資証券 | 1,869,946,574 | 1,699,929,798 |
| 親投資信託受益証券 | 189,472 | 189,434 |
| 派生商品評価勘定 | - | 25,160,707 |
| 未収入金 | - | 30,134 |
| 流動資産合計 | 1,917,291,217 | 1,809,100,284 |
| 資産合計 | 1,917,291,217 | 1,809,100,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 619,847 | - |
| 未払金 | 8,888,988 | 48,119,675 |
| 未払収益分配金 | 6,315,832 | 3,879,652 |
| 未払受託者報酬 | 53,295 | 45,871 |
| 未払委託者報酬 | 1,688,074 | 1,452,628 |
| その他未払費用 | 4,729 | 4,067 |
| 流動負債合計 | 17,570,765 | 53,501,893 |
| 負債合計 | 17,570,765 | 53,501,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,105,277,584 | 1,939,826,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △205,557,132 | △184,227,641 |
| (分配準備積立金) | 136,024,509 | 143,663,521 |
| 元本等合計 | 1,899,720,452 | 1,755,598,391 |
| 純資産合計 | 1,899,720,452 | 1,755,598,391 |
| 負債純資産合計 | 1,917,291,217 | 1,809,100,284 |
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