- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年7月15日現在 | 当期 2022年1月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,801,697 | 100,530,066 |
| 投資証券 | 2,491,029,392 | 2,325,607,974 |
| 親投資信託受益証券 | 189,868 | 189,774 |
| 派生商品評価勘定 | 10,299,845 | 4,301,523 |
| 未収入金 | 152,153 | 448,754 |
| 流動資産合計 | 2,584,472,955 | 2,431,078,091 |
| 資産合計 | 2,584,472,955 | 2,431,078,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,596,367 | 19,612,705 |
| 未払収益分配金 | 4,754,632 | 6,736,233 |
| 未払解約金 | - | 9,126,596 |
| 未払受託者報酬 | 69,388 | 72,342 |
| 未払委託者報酬 | 2,197,384 | 2,291,277 |
| その他未払費用 | 6,163 | 6,424 |
| 流動負債合計 | 14,623,934 | 37,845,577 |
| 負債合計 | 14,623,934 | 37,845,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,377,316,408 | 2,245,411,055 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 192,532,613 | 147,821,459 |
| (分配準備積立金) | 139,679,136 | 147,268,550 |
| 元本等合計 | 2,569,849,021 | 2,393,232,514 |
| 純資産合計 | 2,569,849,021 | 2,393,232,514 |
| 負債純資産合計 | 2,584,472,955 | 2,431,078,091 |
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