有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (2021年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,249,434 |
| 親投資信託受益証券 | 2,364,014,733 |
| 流動資産合計 | 2,367,264,167 |
| 資産合計 | 2,367,264,167 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 19,897,698 |
| 未払解約金 | 3,188,160 |
| 未払受託者報酬 | 67,117 |
| 未払委託者報酬 | 2,349,088 |
| 未払利息 | 8 |
| その他未払費用 | 29,352 |
| 流動負債合計 | 25,531,423 |
| 負債合計 | 25,531,423 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,989,769,862 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,962,882 |
| 元本等合計 | 2,341,732,744 |
| 純資産合計 | 2,341,732,744 |
| 負債純資産合計 | 2,367,264,167 |
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