有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (2023年 7月26日現在) | 特定7期 (2024年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 255,936 | 330,997 |
| コール・ローン | 1,475,463 | 2,102,189 |
| 親投資信託受益証券 | 6,022,436,719 | 5,370,151,945 |
| 未収入金 | 3,579,610 | 34,948,990 |
| 流動資産合計 | 6,027,747,728 | 5,407,534,121 |
| 資産合計 | 6,027,747,728 | 5,407,534,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,730,647 | 45,952,268 |
| 未払解約金 | 3,898,500 | 35,969,274 |
| 未払受託者報酬 | 213,668 | 195,482 |
| 未払委託者報酬 | 7,478,554 | 6,842,017 |
| その他未払費用 | 181,791 | 181,122 |
| 流動負債合計 | 39,503,160 | 89,140,163 |
| 負債合計 | 39,503,160 | 89,140,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,546,129,515 | 4,595,226,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 442,115,053 | 723,167,119 |
| (分配準備積立金) | 77,646,745 | 165,060,382 |
| 元本等合計 | 5,988,244,568 | 5,318,393,958 |
| 純資産合計 | 5,988,244,568 | 5,318,393,958 |
| 負債純資産合計 | 6,027,747,728 | 5,407,534,121 |
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