有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2025/07/28)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (2025年 1月27日現在) | 特定10期 (2025年 7月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 593,479 | 43,859 |
| コール・ローン | 11,227,980 | 737,265 |
| 親投資信託受益証券 | 5,492,779,238 | 4,717,772,095 |
| 未収入金 | 9,045,270 | 14,127,040 |
| 流動資産合計 | 5,513,645,967 | 4,732,680,259 |
| 資産合計 | 5,513,645,967 | 4,732,680,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,617,949 | 41,089,863 |
| 未払解約金 | 20,619,042 | 14,654,335 |
| 未払受託者報酬 | 208,272 | 179,362 |
| 未払委託者報酬 | 7,289,712 | 6,277,845 |
| その他未払費用 | 116,515 | 101,206 |
| 流動負債合計 | 118,851,490 | 62,302,611 |
| 負債合計 | 118,851,490 | 62,302,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,530,897,493 | 4,108,986,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 863,896,984 | 561,391,276 |
| (分配準備積立金) | 208,378,637 | 59,270,651 |
| 元本等合計 | 5,394,794,477 | 4,670,377,648 |
| 純資産合計 | 5,394,794,477 | 4,670,377,648 |
| 負債純資産合計 | 5,513,645,967 | 4,732,680,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
