有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/29-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (2025年 7月28日現在) | 特定11期 (2026年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,859 | 170,641 |
| コール・ローン | 737,265 | 5,024,383 |
| 親投資信託受益証券 | 4,717,772,095 | 3,534,768,594 |
| 未収入金 | 14,127,040 | 21,777,360 |
| 流動資産合計 | 4,732,680,259 | 3,561,740,978 |
| 資産合計 | 4,732,680,259 | 3,561,740,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,089,863 | 32,330,019 |
| 未払解約金 | 14,654,335 | 26,714,903 |
| 未払受託者報酬 | 179,362 | 138,009 |
| 未払委託者報酬 | 6,277,845 | 4,830,533 |
| その他未払費用 | 101,206 | 90,849 |
| 流動負債合計 | 62,302,611 | 64,104,313 |
| 負債合計 | 62,302,611 | 64,104,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,108,986,372 | 3,233,001,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 561,391,276 | 264,634,683 |
| (分配準備積立金) | 59,270,651 | 2,291,951 |
| 元本等合計 | 4,670,377,648 | 3,497,636,665 |
| 純資産合計 | 4,670,377,648 | 3,497,636,665 |
| 負債純資産合計 | 4,732,680,259 | 3,561,740,978 |
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