有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (2024年 7月26日現在) | 特定9期 (2025年 1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84,632 | 593,479 |
| コール・ローン | 1,486,046 | 11,227,980 |
| 親投資信託受益証券 | 5,205,518,035 | 5,492,779,238 |
| 未収入金 | - | 9,045,270 |
| 流動資産合計 | 5,207,088,713 | 5,513,645,967 |
| 資産合計 | 5,207,088,713 | 5,513,645,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,390,561 | 90,617,949 |
| 未払解約金 | 1,326,715 | 20,619,042 |
| 未払受託者報酬 | 206,536 | 208,272 |
| 未払委託者報酬 | 7,229,039 | 7,289,712 |
| その他未払費用 | 117,459 | 116,515 |
| 流動負債合計 | 54,270,310 | 118,851,490 |
| 負債合計 | 54,270,310 | 118,851,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,539,056,191 | 4,530,897,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 613,762,212 | 863,896,984 |
| (分配準備積立金) | 517,263,899 | 208,378,637 |
| 元本等合計 | 5,152,818,403 | 5,394,794,477 |
| 純資産合計 | 5,152,818,403 | 5,394,794,477 |
| 負債純資産合計 | 5,207,088,713 | 5,513,645,967 |
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