有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2024/07/26)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (2024年 1月26日現在) | 特定8期 (2024年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 330,997 | 84,632 |
| コール・ローン | 2,102,189 | 1,486,046 |
| 親投資信託受益証券 | 5,370,151,945 | 5,205,518,035 |
| 未収入金 | 34,948,990 | - |
| 流動資産合計 | 5,407,534,121 | 5,207,088,713 |
| 資産合計 | 5,407,534,121 | 5,207,088,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,952,268 | 45,390,561 |
| 未払解約金 | 35,969,274 | 1,326,715 |
| 未払受託者報酬 | 195,482 | 206,536 |
| 未払委託者報酬 | 6,842,017 | 7,229,039 |
| その他未払費用 | 181,122 | 117,459 |
| 流動負債合計 | 89,140,163 | 54,270,310 |
| 負債合計 | 89,140,163 | 54,270,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,595,226,839 | 4,539,056,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 723,167,119 | 613,762,212 |
| (分配準備積立金) | 165,060,382 | 517,263,899 |
| 元本等合計 | 5,318,393,958 | 5,152,818,403 |
| 純資産合計 | 5,318,393,958 | 5,152,818,403 |
| 負債純資産合計 | 5,407,534,121 | 5,207,088,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
