有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/27-2023/07/26)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (2023年 1月26日現在) | 特定6期 (2023年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 289,940 | 255,936 |
| コール・ローン | 1,328,841 | 1,475,463 |
| 親投資信託受益証券 | 5,339,581,134 | 6,022,436,719 |
| 未収入金 | 41,761,900 | 3,579,610 |
| 流動資産合計 | 5,382,961,815 | 6,027,747,728 |
| 資産合計 | 5,382,961,815 | 6,027,747,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 27,730,647 |
| 未払解約金 | 41,967,986 | 3,898,500 |
| 未払受託者報酬 | 198,235 | 213,668 |
| 未払委託者報酬 | 6,938,517 | 7,478,554 |
| その他未払費用 | 196,614 | 181,791 |
| 流動負債合計 | 49,301,352 | 39,503,160 |
| 負債合計 | 49,301,352 | 39,503,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,060,582,513 | 5,546,129,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △726,922,050 | 442,115,053 |
| (分配準備積立金) | 115,796,130 | 77,646,745 |
| 元本等合計 | 5,333,660,463 | 5,988,244,568 |
| 純資産合計 | 5,333,660,463 | 5,988,244,568 |
| 負債純資産合計 | 5,382,961,815 | 6,027,747,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
