有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (2021年 1月26日現在) | 特定2期 (2021年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,249,434 | 9,609,222 |
| 親投資信託受益証券 | 2,364,014,733 | 5,403,446,611 |
| 流動資産合計 | 2,367,264,167 | 5,413,055,833 |
| 資産合計 | 2,367,264,167 | 5,413,055,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,897,698 | 44,205,807 |
| 未払解約金 | 3,188,160 | 9,263,829 |
| 未払受託者報酬 | 67,117 | 174,786 |
| 未払委託者報酬 | 2,349,088 | 6,117,587 |
| 未払利息 | 8 | 26 |
| その他未払費用 | 29,352 | 133,268 |
| 流動負債合計 | 25,531,423 | 59,895,303 |
| 負債合計 | 25,531,423 | 59,895,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,989,769,862 | 4,420,580,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,962,882 | 932,579,758 |
| 元本等合計 | 2,341,732,744 | 5,353,160,530 |
| 純資産合計 | 2,341,732,744 | 5,353,160,530 |
| 負債純資産合計 | 2,367,264,167 | 5,413,055,833 |
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