有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (2022年 1月26日現在) | 特定4期 (2022年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,578,492 | 242,744 |
| コール・ローン | 8,730,814 | 1,206,743 |
| 親投資信託受益証券 | 6,444,625,308 | 6,354,816,544 |
| 未収入金 | - | 35,242,090 |
| 流動資産合計 | 6,454,934,614 | 6,391,508,121 |
| 資産合計 | 6,454,934,614 | 6,391,508,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,472,809 | 35,315,786 |
| 未払受託者報酬 | 259,338 | 219,765 |
| 未払委託者報酬 | 9,077,075 | 7,692,142 |
| その他未払費用 | 213,878 | 210,602 |
| 流動負債合計 | 19,023,100 | 43,438,295 |
| 負債合計 | 19,023,100 | 43,438,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,898,951,631 | 6,746,092,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △463,040,117 | △398,022,677 |
| (分配準備積立金) | 124,411,793 | 123,024,055 |
| 元本等合計 | 6,435,911,514 | 6,348,069,826 |
| 純資産合計 | 6,435,911,514 | 6,348,069,826 |
| 負債純資産合計 | 6,454,934,614 | 6,391,508,121 |
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