有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)

【提出】
2021/10/21 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
2021年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額5,810,717,549円
Ⅱ 負債総額35,157,177円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,775,560,372円
Ⅳ 発行済口数4,765,098,869口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2121円
(1万口当たり純資産額)(12,121円)

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