有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)

【提出】
2022/10/20 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
2022年8月31日現在
Ⅰ 資産総額6,286,653,480円
Ⅱ 負債総額13,265,087円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,273,388,393円
Ⅳ 発行済口数6,648,891,265口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9435円
(1万口当たり純資産額)(9,435円)

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