有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/27-2024/01/26)

【提出】
2024/04/23 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額5,311,631,400円
Ⅱ 負債総額36,090,372円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,275,541,028円
Ⅳ 発行済口数4,285,828,341口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2309円
(1万口当たり純資産額)(12,309円)

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