有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2024/07/26)

【提出】
2024/10/23 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
2024年8月30日現在
Ⅰ 資産総額5,040,163,006円
Ⅱ 負債総額2,765,632円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,037,397,374円
Ⅳ 発行済口数4,540,448,090口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1094円
(1万口当たり純資産額)(11,094円)

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