有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/27-2023/01/26)

【提出】
2023/04/20 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額5,493,759,703円
Ⅱ 負債総額24,964,290円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,468,795,413円
Ⅳ 発行済口数5,953,376,271口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9186円
(1万口当たり純資産額)(9,186円)

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