有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2025/07/28)

【提出】
2025/10/23 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額4,487,859,805円
Ⅱ 負債総額35,845,269円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,452,014,536円
Ⅳ 発行済口数3,978,039,259口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1191円
(1万口当たり純資産額)(11,191円)

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