有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年1月26日)

【提出】
2022/04/21 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額6,572,963,135円
Ⅱ 負債総額23,331,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,549,632,068円
Ⅳ 発行済口数6,959,594,066口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9411円
(1万口当たり純資産額)(9,411円)

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