世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

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【提出】: 2026/04/23 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	3,397,743,108円
Ⅱ 負債総額	373,046円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,397,370,062円
Ⅳ 発行済口数	3,182,477,589口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0675円
(1万口当たり純資産額)	(10,675円)

開示資料

決算

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