有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/27-2025/01/27)

【提出】
2025/04/23 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額4,827,167,941円
Ⅱ 負債総額1,898,493円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,825,269,448円
Ⅳ 発行済口数4,568,889,507口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0561円
(1万口当たり純資産額)(10,561円)

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