有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月6日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2020年11月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,939,384 |
| 未収入金 | 322,245 |
| 流動資産合計 | 11,261,629 |
| 資産合計 | 11,261,629 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,493 |
| 未払金 | 1,743 |
| 未払受託者報酬 | 246 |
| 未払委託者報酬 | 15,142 |
| その他未払費用 | 3,131 |
| 流動負債合計 | 22,755 |
| 負債合計 | 22,755 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,728,487 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 510,387 |
| (分配準備積立金) | 504,195 |
| 元本等合計 | 11,238,874 |
| 純資産合計 | 11,238,874 |
| 負債純資産合計 | 11,261,629 |
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