有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/21-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 2022年5月20日現在 | 第5特定期間 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,420 | 1,517 |
| 親投資信託受益証券 | 72,505,110 | 62,480,161 |
| 派生商品評価勘定 | 51,038 | 33,529 |
| 未収入金 | 155,820 | 4,172,240 |
| 流動資産合計 | 72,713,388 | 66,687,447 |
| 資産合計 | 72,713,388 | 66,687,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 257,588 | 1,415 |
| 未払金 | 166,092 | - |
| 未払解約金 | 8,442 | 41,547 |
| 未払受託者報酬 | 1,706 | 1,571 |
| 未払委託者報酬 | 101,157 | 92,902 |
| その他未払費用 | 37,133 | 34,648 |
| 流動負債合計 | 572,118 | 172,083 |
| 負債合計 | 572,118 | 172,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,511,507 | 82,075,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,370,237 | △15,560,290 |
| (分配準備積立金) | 1,894,738 | 1,851,032 |
| 元本等合計 | 72,141,270 | 66,515,364 |
| 純資産合計 | 72,141,270 | 66,515,364 |
| 負債純資産合計 | 72,713,388 | 66,687,447 |
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