有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2021年5月20日現在 | 第3特定期間 2021年11月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 42,413 |
| 親投資信託受益証券 | 42,914,650 | 61,650,692 |
| 派生商品評価勘定 | - | 56,922 |
| 未収入金 | 678,776 | 1,845,638 |
| 流動資産合計 | 43,593,426 | 63,595,665 |
| 資産合計 | 43,593,426 | 63,595,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,924 | 121 |
| 未払金 | 290,611 | 2,536 |
| 未払収益分配金 | 403,437 | 1,075,685 |
| 未払解約金 | - | 42,413 |
| 未払受託者報酬 | 704 | 1,528 |
| 未払委託者報酬 | 42,067 | 90,761 |
| その他未払費用 | 11,810 | 27,774 |
| 流動負債合計 | 793,553 | 1,240,818 |
| 負債合計 | 793,553 | 1,240,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,343,717 | 53,784,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,456,156 | 8,570,562 |
| (分配準備積立金) | 664,794 | 3,263,292 |
| 元本等合計 | 42,799,873 | 62,354,847 |
| 純資産合計 | 42,799,873 | 62,354,847 |
| 負債純資産合計 | 43,593,426 | 63,595,665 |
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