有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 2022年11月21日現在 | 第6特定期間 2023年5月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,517 | 1,026 |
| 親投資信託受益証券 | 62,480,161 | 76,158,953 |
| 派生商品評価勘定 | 33,529 | - |
| 未収入金 | 4,172,240 | 157,913 |
| 流動資産合計 | 66,687,447 | 76,317,892 |
| 資産合計 | 66,687,447 | 76,317,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,415 | 1,797,782 |
| 未払解約金 | 41,547 | 1,026 |
| 未払受託者報酬 | 1,571 | 1,767 |
| 未払委託者報酬 | 92,902 | 104,393 |
| その他未払費用 | 34,648 | 34,016 |
| 流動負債合計 | 172,083 | 1,938,984 |
| 負債合計 | 172,083 | 1,938,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,075,654 | 86,419,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,560,290 | △12,040,572 |
| (分配準備積立金) | 1,851,032 | 2,045,043 |
| 元本等合計 | 66,515,364 | 74,378,908 |
| 純資産合計 | 66,515,364 | 74,378,908 |
| 負債純資産合計 | 66,687,447 | 76,317,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
