有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 2025年5月20日現在 | 第11特定期間 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,698 | 50,943 |
| 親投資信託受益証券 | 258,850,463 | 239,950,900 |
| 未収入金 | 5,434,342 | 7,149,879 |
| 流動資産合計 | 264,328,503 | 247,151,722 |
| 資産合計 | 264,328,503 | 247,151,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 457,221 | 55,521 |
| 未払金 | 7,169,722 | 8,011,481 |
| 未払収益分配金 | 2,398,822 | 2,217,142 |
| 未払解約金 | 101,339 | 60,334 |
| 未払受託者報酬 | 5,228 | 5,700 |
| 未払委託者報酬 | 308,873 | 336,670 |
| その他未払費用 | 104,197 | 121,873 |
| 流動負債合計 | 10,545,402 | 10,808,721 |
| 負債合計 | 10,545,402 | 10,808,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,882,232 | 221,714,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,900,869 | 14,628,729 |
| (分配準備積立金) | 1,676,680 | 4,840,532 |
| 元本等合計 | 253,783,101 | 236,343,001 |
| 純資産合計 | 253,783,101 | 236,343,001 |
| 負債純資産合計 | 264,328,503 | 247,151,722 |
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