有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 2021年11月22日現在 | 第4特定期間 2022年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,413 | 1,420 |
| 親投資信託受益証券 | 61,650,692 | 72,505,110 |
| 派生商品評価勘定 | 56,922 | 51,038 |
| 未収入金 | 1,845,638 | 155,820 |
| 流動資産合計 | 63,595,665 | 72,713,388 |
| 資産合計 | 63,595,665 | 72,713,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 121 | 257,588 |
| 未払金 | 2,536 | 166,092 |
| 未払収益分配金 | 1,075,685 | - |
| 未払解約金 | 42,413 | 8,442 |
| 未払受託者報酬 | 1,528 | 1,706 |
| 未払委託者報酬 | 90,761 | 101,157 |
| その他未払費用 | 27,774 | 37,133 |
| 流動負債合計 | 1,240,818 | 572,118 |
| 負債合計 | 1,240,818 | 572,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,784,285 | 87,511,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,570,562 | △15,370,237 |
| (分配準備積立金) | 3,263,292 | 1,894,738 |
| 元本等合計 | 62,354,847 | 72,141,270 |
| 純資産合計 | 62,354,847 | 72,141,270 |
| 負債純資産合計 | 63,595,665 | 72,713,388 |
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