有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 2023年5月22日現在 | 第7特定期間 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,026 | 2,498 |
| 親投資信託受益証券 | 76,158,953 | 83,654,898 |
| 派生商品評価勘定 | - | 13,954 |
| 未収入金 | 157,913 | 1,270,158 |
| 流動資産合計 | 76,317,892 | 84,941,508 |
| 資産合計 | 76,317,892 | 84,941,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,797,782 | 488,043 |
| 未払金 | - | 29,751 |
| 未払解約金 | 1,026 | 1,110,843 |
| 未払受託者報酬 | 1,767 | 1,866 |
| 未払委託者報酬 | 104,393 | 110,760 |
| その他未払費用 | 34,016 | 40,551 |
| 流動負債合計 | 1,938,984 | 1,781,814 |
| 負債合計 | 1,938,984 | 1,781,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,419,480 | 88,437,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,040,572 | △5,277,992 |
| (分配準備積立金) | 2,045,043 | 2,158,292 |
| 元本等合計 | 74,378,908 | 83,159,694 |
| 純資産合計 | 74,378,908 | 83,159,694 |
| 負債純資産合計 | 76,317,892 | 84,941,508 |
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