有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 2024年11月20日現在 | 第10特定期間 2025年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,999 | 43,698 |
| 親投資信託受益証券 | 159,904,132 | 258,850,463 |
| 派生商品評価勘定 | 2,173 | - |
| 未収入金 | 4,590,664 | 5,434,342 |
| 流動資産合計 | 164,544,968 | 264,328,503 |
| 資産合計 | 164,544,968 | 264,328,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,399,215 | 457,221 |
| 未払金 | 72,762 | 7,169,722 |
| 未払収益分配金 | 2,899,231 | 2,398,822 |
| 未払解約金 | 47,999 | 101,339 |
| 未払受託者報酬 | 3,138 | 5,228 |
| 未払委託者報酬 | 185,557 | 308,873 |
| その他未払費用 | 48,348 | 104,197 |
| 流動負債合計 | 6,656,250 | 10,545,402 |
| 負債合計 | 6,656,250 | 10,545,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,961,582 | 239,882,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,927,136 | 13,900,869 |
| (分配準備積立金) | 2,512,434 | 1,676,680 |
| 元本等合計 | 157,888,718 | 253,783,101 |
| 純資産合計 | 157,888,718 | 253,783,101 |
| 負債純資産合計 | 164,544,968 | 264,328,503 |
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