有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年7月31日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年4月26日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,330,632 | ||||
| 投資信託受益証券 | 434,763,208 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | ||||
| 流動資産合計 | 485,094,840 | ||||
| 資産合計 | 485,094,840 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,055,443 | ||||
| 未払受託者報酬 | 69,805 | ||||
| 未払委託者報酬 | 2,794,519 | ||||
| その他未払費用 | 20,820 | ||||
| 流動負債合計 | 45,940,587 | ||||
| 負債合計 | 45,940,587 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 430,554,434 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,599,819 | ||||
| (分配準備積立金) | 391,981 | ||||
| 元本等合計 | 439,154,253 | ||||
| 純資産合計 | 439,154,253 | ||||
| 負債純資産合計 | 485,094,840 | ||||
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