有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年10月25日現在 | 第5期 2023年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,964,903 | 4,842,842 | |||
| 投資信託受益証券 | 321,083,330 | 308,609,956 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | - | 3,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 326,049,232 | 317,253,797 | |||
| 資産合計 | 326,049,232 | 317,253,797 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 3,723,104 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,650 | 44,009 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,907,677 | 1,762,018 | |||
| その他未払費用 | 14,208 | 13,124 | |||
| 流動負債合計 | 1,969,535 | 5,542,255 | |||
| 負債合計 | 1,969,535 | 5,542,255 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 401,183,125 | ※1 354,759,757 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 77,103,428 | ※2 △ 43,048,215 | |||
| (分配準備積立金) | 3,872,738 | 3,424,596 | |||
| 元本等合計 | 324,079,697 | 311,711,542 | |||
| 純資産合計 | 324,079,697 | 311,711,542 | |||
| 負債純資産合計 | 326,049,232 | 317,253,797 | |||
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