有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年10月25日現在 | 第9期 2025年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,953,442 | 2,464,831 | |||
| 投資信託受益証券 | 171,866,999 | 138,604,366 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 1,000 | |||
| 未収入金 | - | 3,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 180,821,440 | 144,170,197 | |||
| 資産合計 | 180,821,440 | 144,170,197 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,906,754 | - | |||
| 未払解約金 | - | 3,229,175 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,528 | 21,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,102,950 | 868,309 | |||
| その他未払費用 | 8,186 | 6,436 | |||
| 流動負債合計 | 7,045,418 | 4,125,580 | |||
| 負債合計 | 7,045,418 | 4,125,580 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 173,728,072 | ※1 147,485,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 47,950 | ※2 △ 7,440,820 | |||
| 元本等合計 | 173,776,022 | 140,044,617 | |||
| 純資産合計 | 173,776,022 | 140,044,617 | |||
| 負債純資産合計 | 180,821,440 | 144,170,197 | |||
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