有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年10月25日現在 | 第7期 2024年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,037,956 | 3,293,148 | |||
| 投資信託受益証券 | 212,033,181 | 192,729,251 | |||
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 | |||
| 未収入金 | 23,600,000 | 8,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 239,672,136 | 204,923,398 | |||
| 資産合計 | 239,672,136 | 204,923,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 23,670,791 | 8,904,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,817 | 29,455 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,515,046 | 1,179,910 | |||
| その他未払費用 | 11,270 | 8,761 | |||
| 流動負債合計 | 25,234,924 | 10,122,422 | |||
| 負債合計 | 25,234,924 | 10,122,422 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 257,528,656 | ※1 199,224,453 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 43,091,444 | ※2 △ 4,423,477 | |||
| (分配準備積立金) | 2,486,013 | 1,920,519 | |||
| 元本等合計 | 214,437,212 | 194,800,976 | |||
| 純資産合計 | 214,437,212 | 194,800,976 | |||
| 負債純資産合計 | 239,672,136 | 204,923,398 | |||
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